Cadastrando documentos a pagar

Acesse Menu Financeiro > Documentos a pagar. Em Documentos a pagar, clique em Novo documento. Informe os dados para inclusão do título, conforme explicação que segue: – Documento: Informe neste campo o número do documento que deseja lançar, caso não tenha este numero, clique em Gerar número, que o sistema vai gerar um número para o documento; […]

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Cadastrando bancos

Acesse Menu Financeiro > Bancos > Bancos. – Em Bancos, clique em Novo banco. Informe o código do banco e o nome do mesmo nos campos Código do banco e Descrição respectivamente. Logo segue a configuração da formatação dos códigos das agências e das contas do respectivo banco. Nestas configurações deverão ser informadas a quantidade máxima de caracteres […]

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Cadastrando um documento a receber

Acesse Menu Financeiro > Documentos a receber. Em Documentos a receber, clique em Novo documento. Informe os dados para inclusão do título, conforme explicação que segue: – Documento: Informe neste campo o número do documento, caso o operador não possua um documento externo e consequentemente não tenha um número para o mesmo, clique em Gerar número, que […]

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Gerando recibo manual

Acesse Menu Financeiro > Imprimir recibo. Em Emissão de recibo, preencha os dados necessários conforme os campos que são solicitados: – VALOR: Informe o valor recebido neste campo; – Recebemos de: Informe neste campo qual o cliente/sacado; – Referente ao: Especifique ao que se refere o pagamento efetuado pelo cliente especificado; – Local e data: Especifique o […]

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Importando arquivo de retorno bancário

Acesse Menu Financeiro > Boletos > Processar arquivos de retorno. Em Importação de arquivo de retorno de boletos, informe o Banco e a Conta bancária e selecione o Arquivo que deseja importar. Clique em Ler arquivo para o sistema importar o arquivo e mostrar os boletos importados na tabela que segue. Para confirmar o retorno dos boletos clique em Confirmar (F3).

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Gerando remessas de boletos

    Acesse Menu Financeiro > Boletos > Remessas de boletos. – Clique em Nova remessa. Em Gerar arquivo de remessa de boletos, informe o Banco e a Conta bancária e clique em Concluir (F3). Neste momento o sistema vai perguntar se você deseja gerar os arquivos de remessa para a conta selecionada. Clique em Sim. […]

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Gerando o demostrativo de resultados (DRE)

Acesse Menu Financeiro > Demostrativo de resultado. Em DRE – Demostrativo de resultado do exercício, preencha os dados necessários conforme os campos que são solicitados: – Empresa: Selecione neste campo a empresa na qual deseja gerar o demostrativo. – Filial: Caso queira que o demostrativo seja separado por filial, escolha a filial desejada neste campo. Se manter […]

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Consultando o fluxo de caixa

Acesse Menu Financeiro > Fluxo de caixa. Em Fluxo de caixa, preencha os dados necessários conforme os campos que são solicitados: – Empresa: Selecione neste campo a empresa na qual deseja consultar. – Filial: Caso queira que o fluxo seja separado por filial, escolha a filial desejada neste campo. Se manter o campo com o valor “(todas as […]

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Lançando uma quitação de um documento a pagar

Acesse Menu Financeiro > Documentos a pagar. Em Documentos a pagar, aparecerão os movimentos da conta padrão do sistema que estão em abertos com vencimento num período de 30 dias até a data atual (hoje). Localize e selecione os documentos desejados e clique no botão Quitação. Com o documento selecionado, clique no botão Quitação. – Em Histórico de quitação, informe […]

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Buscando a venda a partir de um documento financeiro a receber

Acesse Menu Financeiro > Documentos a receber. Em Documentos a receber, aparecerão os movimentos da conta padrão do sistema dos últimos 30 dias. Localize o documento desejado (Para saber como pesquisar por documentos acesse: Localizando documentos à receber). Com o documento selecionado, clique no botão Visualizar venda. O sistema vai buscar a venda e vai mostrar um […]

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